ДАЛИОН: Финансы 360° ПРОФ – бюджетирование и управление денежными средствами
Модуль «Финансы 360° ПРОФ» превращает финансовый учёт магазина или розничной сети в единую автоматизированную систему бюджетирования и управления денежными средствами. Финансовая служба получает полную и достоверную картину планов и факта, а руководитель – контроль финансового состояния бизнеса в одном отчёте.
Кому полезен модуль
- Сотрудникам финансовых и экономических служб – своевременно и в полном объёме обеспечивать финансового директора розничной сети плановой и фактической информацией.
- Финансовым директорам – отслеживать и контролировать финансовый результат магазина или целой сети: формировать плановые данные для мастер-бюджетов, собирать фактические данные, гибко анализировать показатели и строить финансовую отчётность предприятия.
- Казначеям и специалистам по управлению денежными средствами – оперативно планировать платежи и не допускать кассовых разрывов.
- Руководителям магазинов и розничных сетей – контролировать финансовое состояние бизнеса с помощью одного удобного отчёта.
В комплект поставки входит готовая методическая модель: преднастроенные статьи бюджетов, бюджеты, виды заявок на расходование денежных средств, правила формирования фактических данных и правила формирования платёжных документов. Это позволяет запустить модуль «из коробки», без дополнительных настроек, и начать вести бюджетирование сразу.
Гибкая бюджетная модель
Система поддерживает дополнительные аналитические разрезы для планирования и сбора факта по бюджетам:
- в качестве аналитики выступает любой справочник или документ из базы;
- можно добавлять произвольные аналитики для детализации, которой в базе ещё нет.
Последовательность ввода бюджетов задаётся в бюджетной модели магазина или розничной сети и имеет наглядное графическое представление. По этой модели запускается бюджетный процесс на каждый период планирования.
Планирование: ввод плановых данных по бюджетам
Каждый бюджет планируется в отдельной форме, структура которой гибко настраивается под задачи предприятия.
Плановые данные по статьям можно рассчитывать автоматически – на основании данных других статей и произвольных источников.
Факт: получение фактических данных по бюджетам
Фактические данные собираются несколькими способами:
- онлайн – при проведении первичных документов по настроенным источникам;
- офлайн – регламентным документом по источникам, расчётом по формулам на основе данных других статей или вручную;
- из других 1С – с помощью дополнительного модуля из других баз или конфигураций 1С.
Заявки на расходование денежных средств
Виды заявок, их внешний вид и структуру можно настроить в пользовательском режиме.
С заявками доступны следующие действия:
- ввод заявок;
- контроль заявок на соответствие установленным лимитам при проведении;
- проведение заявки сверх лимита;
- согласование заявок по гибко настраиваемым маршрутам;
- просмотр истории согласования.
Платёжный календарь: платежи под контролем, без кассовых разрывов
Платёжный календарь – основное рабочее место специалиста по планированию платежей. В нём выполняются ключевые операции управления денежными средствами:
- распределение заявок по счетам, кассам и периодам;
- разбиение заявки на оплату по частям;
- создание заявок на перемещение денежных средств;
- регистрация плановых поступлений;
- анализ потенциальных кассовых разрывов.
На основании зафиксированных плановых документов платёжный календарь автоматически формирует платёжные документы – платёжные поручения и расходные кассовые ордера.
Аналитические отчёты
Для анализа данных бюджетирования и казначейства в модуле есть готовые отчёты:
- Анализ исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств);
- Контроль бюджета на расходование денежных средств и БДДС;
- Анализ бюджета – структурный, многосценарный и план-фактный анализ любого бюджета.
Преимущества ДАЛИОН: Финансы 360° ПРОФ
- единая система бюджетирования и управления денежными средствами для магазина и всей розничной сети;
- полные и достоверные плановые и фактические данные для мастер-бюджета и финансовой отчётности;
- платёжный календарь и контроль лимитов – защита от кассовых разрывов;
- быстрый старт «из коробки» на готовой методической модели;
- финансовое состояние бизнеса в одном отчёте – для руководителя магазина или сети.
Как подключить модуль
Если у вас уже установлен ДАЛИОН, для подключения модуля «Финансы 360° ПРОФ» обратитесь в свою обслуживающую организацию.
Если ДАЛИОНа у вас ещё нет, напишите онлайн-консультанту на сайте – поможем подобрать подходящее решение для вашего бизнеса.