Особенности выгрузки документов и справочников из ДУМ в БП 3.0 (обмен через УОД)
При обмене не переносятся документы ввода начальных остатков. Информацию о начальных остатках следует ввести в БП перед началом обмена!
Данные из справочника «Сотрудники» конфигурации «ДАЛИОН: Управление магазином» переносятся в справочник «Физические лица» конфигурации «Бухгалтерия предприятия».
Элементы справочника «Виды оплаты» с типом оплаты «Наличные» и «Прочие» не выгружаются в БП.
Если имеется несколько организаций и осуществляются продажи с безналичным расчетом, то для каждой организации необходимо создать свой вид безналичной оплаты.
Документы выгружаются из конфигурации «ДАЛИОН: Управление магазином. ПРО» в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия» в соответствии с таблицей:
|
ДАЛИОН |
Бухгалтерия |
Примечания |
| Авансовый отчет | Авансовый отчет |
|
|
Акт переоценки |
Установка цен номенклатуры | Выгружаются документы с видом операции «Переоценка». Если установлен флаг «Свертка по НДС» в настройках обмена данными, документы не выгружаются. |
| Акт пересортицы | Оприходование товаров | |
| Списание товаров | ||
| Возврат товаров от покупателя | Возврат товаров от покупателя | Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
| Возврат товаров поставщику | Возврат товаров поставщику | Документ их ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
| Выпуск продукции | Отчет производства за смену |
|
| Требование-накладная | ||
| Инвентаризация товара | Инвентаризация товара | Переносится весь документ, включая учетное количество |
| Списание товаров | Если по результатам инвентаризации было списание товаров со склада | |
| Оприходование товаров | Если по результатам инвентаризации было оприходование товаров на склад | |
| Инкассация | Выдача наличных | |
| Поступление на расчетный счет | ||
| Отчет кассовой смены | Отчет о розничных продажах | |
| Отчет комитенту о продажах | Отчет комитенту (О продажах) |
Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник Отчет комитенту переносится без НДС |
| Перемещение товаров | Перемещение товаров | Не выгружаются документы перемещения между фирмами |
| Платежное поручение |
Поступление на расчетный счет (документ с видом операции «Входящее» и «Прочий приход») |
Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
|
Списание с расчетного счета (документ с видом операции «Исходящее», «Перечисление налога» и «Прочий расход») |
Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник
Исходящее ПП с видом операции «Перечисление налога» загружается в БП не проведенным. |
|
| Платежное поручение (исходящее) с видом операции Оплата в другую организацию | Списание денежных средств (Оплата поставщику) | |
| Поступление денежных средств (Оплата покупателя) | ||
| Приходная накладная | Поступление товаров и услуг | Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
| Счет-фактура полученный |
Документ формируется, если в приходной накладной указан номер и дата счет-фактуры |
|
| Поступление доп. расходов | Документ формируется при выгрузке приходной накладной с услугами, разнесенными на себестоимость | |
| Приходный кассовый ордер | Получение наличных |
ПКО с видом операции Поступление денег не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник ПКО с видом операции Прием розничной выручки выгружается в ПКО с видом операции Розничная выручка |
| Разукомплектация | Отчет производства за смену | |
| Расходная накладная | Реализация товаров и услуг | Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
| Расходный кассовый ордер | Выдача наличных |
РКО с видом операции Выдача денег не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник Реквизит «Счет учета» всегда заполняется счетом «Касса организации» (доступно ручное изменение) |
| Списание товаров | Списание товаров | |
| Счет | Счет покупателю | Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
| Счет-фактура | Счет-фактура выданный | Документ из ДУМ не выгружается, если в поле «Контрагент» указан сотрудник |
Документы при первоначальном обмене идентифицируются по номеру и году. Уникальность номера отслеживается в течение года.