Модуль "Финансы 360° ПРОФ ДАЛИОН"

Модуль предназначен для создания автоматизированной системы бюджетирования и управления денежными средствами.

Автоматизация финансового учета с помощью модуля Финансы 360° ПРОФ ДАЛИОН позволяет:

• Сотрудникам финансовых и экономических служб - своевременно и в полном объеме обеспечить плановой и фактической информацией финансового директора розничной сети.
• Финансовым директорам - обеспечить достижение финансовых целей магазина или розничной сети с помощью:
• получения полных и актуальных плановых данных для построения мастер-бюджета;
• получения полных и достоверных фактических данных;
• гибкого анализа данных и построения финансовой отчетности предприятия.
• Казначеям и специалистам, занимающимся управлением денежными средствами - оперативно планировать платежи и избегать кассовых разрывов.
• Руководителям магазинов и розничных сетей - контролировать финансовое состояние магазина/розничной сети с помощью одного удобного отчета.

Внедрение модуля прямо "из коробки"

В комплект поставки входит методическая модель, содержащая преднастроенные статьи бюджетов, бюджеты, виды заявок на расходование ДС, правила формирования фактических данных по бюджетам и правила формирования платежных документов. Это позволяет внедрить модуль «из коробки» без дополнительных настроек.

Бюджетная модель

Система позволяет использовать дополнительные аналитические разрезы для планирования и сбора факта по бюджетам:

• Для каждой статьи можно использовать произвольное количество аналитик;
• В качестве аналитики может выступать любой справочник или документ, присутствующий в базе;
• Можно использовать произвольные аналитики для дополнительной детализации, которая отсутствует в базе.

Последовательность ввода бюджетов описывается в бюджетной модели магазина или розничной сети и имеет наглядное графическое представление. По модели осуществляется запуск бюджетного процесса на каждый период планирования.

Ввод плановых данных по бюджетам

Каждый бюджет планируется в отдельной форме, структура которой гибко настраивается.



Для статей бюджетов реализована возможность расчета плановых данных на основании данных других статей и произвольных источников.

Получение фактических данных по бюджетам

Получение фактических данных по бюджетам реализовано несколькими способами:

• Он-лайн при проведении первичных документов по настроенным источникам;
• Офф-лайн:
• Регламентным документом, заполняющимся по источникам;
• Расчет по формулам с использованием данных по другим статьям;
• Вручную

В системе есть возможность контроля бюджета при проведении документов отражения фактических данных.

Заявки на расходование денежных средств

Виды заявок, их внешний вид и структура могут быть настроены в пользовательском режиме:
  




Система позволяет выполнять следующие действия с заявками:

• Ввод заявок
• Контроль заявок на соответствие установленным лимитам при проведении
• Проведение заявки сверх лимита
• Согласование заявок (маршруты согласования гибко настраиваются)
• Просмотр истории согласования

Платежный календарь

Платежный календарь является основным рабочим местом для сотрудников, занимающихся планированием платежей. В форме платежного календаря можно осуществлять следующие операции:

• Распределение заявок по счетам/кассам и периодам;
• Разбиение заявки для оплаты по частям;
• Создание заявок на перемещение денежных средств;
• Регистрация плановых поступлений денежных средств;
• Анализ потенциальных кассовых разрывов;

На основании зафиксированных плановых документов в платежном календаре можно автоматически сформировать платежные документы (платежные поручения, расходные кассовые ордера).

Аналитические отчеты

Подсистема содержит следующие отчеты для анализа данных бюджетирования и казначейства:

• Анализ исполнения БДДС

• Анализ остатков лимитов на расходование ДС и БДДС
• Анализ бюджета - структурный, многосценарный и план-фактный анализ любого бюджета.